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数据显示，本周食品饮料行业累计上涨5.64%，大幅跑赢万得全A指数约5.69个百分点。其中零食板块涨幅11.56%，其他酒类上涨11.06%，软饮料也录得8.33%的涨幅，行业整体呈现明显复苏态势。
券商披露研报指出，食品饮料复苏在途，把握边际改善将成为当前投资重点。研报认为，白酒头部企业正引领渠道改革，营销模式转向多维协同，显著提升了对终端的掌控能力，市场份额有望加速向龙头集中。同时行业库存持续出清，上市公司业绩预期下调后估值已处于历史较低位置，叠加消费刺激政策持续加码，需求端有望逐步企稳回升。
研报认为，可重点布局三条白酒主线：一是需求坚挺的高端白酒，以贵州茅台、泸州老窖为代表；二是全国化推进的次高端白酒，山西汾酒、舍得酒业值得关注；三是主力产品处于扩容价格带的地产酒，今世缘、金徽酒具备较强弹性。
在乳制品领域，研报指出双寡头格局不断强化，板块正处于奶价周期触底和龙头业绩估值双修复的窗口。奶价上行将带来毛利率改善和竞争环境优化，利好头部企业份额修复，伊利股份被重点推荐，新乳业也值得跟踪。
整体而言，消费市场韧性犹存，结构性分化正推动资源向头部龙头加速集中，温和渐进的复苏格局为相关板块提供了边际改善的投资机会。
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